Rôle :
Sous la responsabilité et en coordination avec la directrice financière, le TL AP-AR est garant :
- De l'exactitude et de la fiabilité des imputations relatives aux clients et fournisseurs.
- Du respect des délais de paiements fournisseurs et du recouvrement des créances clients.
Missions principales :
- Contrôle et analyse des clients :
Assurer le lettrage régulier et veiller à l'absence de retard non justifié.
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Saisir régulièrement les encaissements.
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Contrôler les réconciliations clients et apurer les suspens.
- Analyser les écarts de change (forex) en collaboration avec le département trésorerie.
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Suivre les clients créditeurs.
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Effectuer le suivi des retenues à la source.
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Envoyer les relevés clients aux filiales dans les délais impartis.
- Assurer le recouvrement des créances en envoyant des relances aux clients.
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Animer les réunions clients.
2. Contrôle et analyse des fournisseurs :
- Assurer le lettrage régulier et veiller à l'absence de retard non justifié.
- Contrôler et participer aux réconciliations fournisseurs et apurer les suspens.
- Gérer le planning de paiements fournisseurs, anticiper les risques de retard et garantir le respect des délais.
- Analyser et suivre les fournisseurs débiteurs.
- Apporter un support sur la mise en paiement en cas d'absence.
3. Analyse des écarts Forex :
Analyser les écarts forex et assurer leur apurement en collaboration avec le département trésorerie.
4. Participation à lamélioration des méthodes de travail de léquipe.
5. Respect des règles de contrôle interne du Groupe.
6. Exécution de toutes autres tâches à la demande de la direction.
Accès systèmes : SI Eone / HFM
Compétences requises :
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Formation :
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Connaissances :
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Savoir-être :
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Autonome.
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Rigoureux.
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Analytique.
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Curieux.
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Organisé.
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Aisance à l'oral.
